Tweet
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
سلام جناب ظفر
بهپاک که اعجوبه ای هست واسه خودش،ففط حیف بازار توافقی هست... :(
سلام جناب ظفر
بهپاک که اعجوبه ای هست واسه خودش،ففط حیف بازار توافقی هست... :(
-
تمام سال من بی تو... -
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
خوب یه ارزش گذاری کاملا مبتدیانه روی وبشهر داشته باشیم بد نیست!
فقط شرکتهایی که تو پرتفوی خود وبشهر هست رو در نظر میگیریم + ونوین و به تصویر زیر میرسیم:
بدون در نظر گرفتن ارزش بلوکی دارایی ها که قطعا بیش از ارزشیه که من در نظر گرفتم و همینطور بدون در نظر گرفتن ارزش دقیق زیر مجموعه های این شرکتها که قطعا ارزش اونها رو بالاتر میبره به عدد 726 تومن برای ناو سهم میرسیم!
مثلا صرفا ارزش بلوکی مارگارین رو که بخوایم در نظر بگیریم 60 تومن میاد رو ناو سهم...
با توجه به این مسائل حداقل حداقل حداقل ناو سهم 800 تومنه!70% ناو هم بخواد معامله بشه میشه 560 تومن یعنی سود 40% از همین جا...
واقعا دیگه نمیدونم بازار توی یه سهم دیگه چی میخواد تا سهم رشد کنه!!!!
یا علی
پ.ن:راستی یادم رفت!بسته بودن ونوین برای تعدیل سود+امکان تعدیل در اکثر زیر مجموعه ها رو هم در نظر نگرفتیم و به این قیمت رسیدیم برای سهم...;)تمام سال من بی تو...نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
سلام دوست مندر اصل توسط نامدار پست شده است
اتفاقا ارزش روز رو حساب کردم و ارزش بلوک رو در نظر نگرفتم تا کف کف ناو سهم رو نشون بدم،اگه دقت کرده باشید ارزش مارگارین رو برای وبشهر 1483 در نظر گرفتم در حالی که خود شرکت حوالی 2995 پول داده بابت مارگارین!!!اعرض کردم که اگه بخوایم قیمت بلوک مارگارین رو لحاظ کنیم 60 تومن میره رو ناو سهم...
یه سوال از دوستان!
ارزش بلوک 38% بانک اقتصاد نوین به نظرتون چند درصد بالاتر از قیمت تابلو هست؟! کمتر از 50% میشه به نظرتون؟!
با فرض قیمت 450 تومنی برای بلوک 38% ونوین،حدود 183 تومن دیگه میره رو ناو وبشهر و اونوقت داریم:
ناو بدون در نظر گرفتن ارزش بلوکی دارایی ها و بدون در نظر گرفتن زیر مجموعه های زیر مجموعه ها= 726
تاثیر در نظر گرفتن مارگارین به صورت بلوکی=60+
تاثیر در نظر گرفتن ونوین به صورت بلوکی=183+
ناو=963 تومن فقط با در نظر گرفتن ارزش بلوکی همین دو مورد!!!
محاسبه ارزش مابقی بلوک ها بماند...;)تمام سال من بی تو...نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
اقای مرادی ی خواهش داشتم.اینکه در مورد محاسبه ناو ی مطلب آموزشی بزارید.جدا انقد این مبحثتون قشنگه که موندم اصلا چی گفتید!نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
جناب مرادی، توی اون شکل چرا دو تا ستون «درصد سهام» وجود داره(ظاهرا ادامه داشته توی سطر بعدی ولی خوانا نیست).در اصل توسط m.r_moradi پست شده است View Post
یادمه توی اون دوره کلاس دکتر شریعت خیلی به غچین اعتقاد داشتید.هنوز داریدش یا خارج شدید؟
شخصا از مطالب ارزنده تان استفاده میکنم(چه تکنیکال چه فاندمنتال) و برایتان آرزوی موفقیت دارم.آخرین ویرایش توسط فدایی؛ 2014/06/02, 20:55.همین الان می خواهم به محک کمک کنم: http://www.mahak-charity.org/main/iwanttohelpmahakrightnowنظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
در اصل توسط m.r_moradi پست شده است View Postدر اصل توسط m.r_moradi پست شده است View Post
ارادت جناب فداییدر اصل توسط فدایی پست شده است View Post
در مورد فایل،الان دیدم که اون قسمت رو این شکلی شده،ستون اول درصد مالکیت مستقیم وبشهر هست و درصد دوم هم مالکیت غیر مستقیم و ستون سوم هم که جمع کل درصد مالکیت...
فایل بدون ارزش گذاری رو از سایت شرکت گرفتم که قبلا لینکش رو گذاشتم،چندتا پست بالاتر...
لینک تقدیم به شما:
در مورد چین چین هم دوتا پست بالا بوضوح مشخص میکنه که از سهم خارج شدم/:.negaran.:/:D
راستش اول رالی خودرویی ها تصمیم گرفتم برای نوسان گرفتن خروج موقت کنم از چین چین و یه چند روزی نوسان بگیرم و برگردم روش مجدد،منتهی آلوده خودرو و دار و دسته اش شدم و هی امروز و فردا کردم تا بست!حالا منتظرم گزارشش رو بده و ببینیم چند باز میشه،احتمالا مجدد وارد بشم به سهم!البته چون اولین پیش بینی سال بعد هست ممکنه خدایی نکرده تعدیل منفی بده منتهی من تو گزارشش دنبال چیزی جز تعدیل هستم،حالا گزارشش بیاد بیشتر در موردش گپ میزنیم انشالله
بنده هم پیگیر مطالب شما هستم قربان،شاد و سلامت باشید/:.Heart.:/
سلام سهراب جان،راستش فایل اموزشی که ندارم،دانش خودم رو هم در اون حدی نمیدونم که بخوام آموزش بدم،منتهی در حد دانش ناقص خودم سعی میکنم توضیحاتی رو بدم...در اصل توسط sohrab67 پست شده است View Post
ارزش خالص دارایی ها یا همون ناو نشون دهنده ی اینه که شرکت به ازای هر سهمش چه میزان دارایی خالص داره.دارایی خالص به معنی ارزش روز کلیه ی دارایی های شرکت منهای کلیه ی بدهی های شرکت هستش...
تو محاسبات بالا من اومدم سهمهایی که وبشهر مالکشون هست رو ارزش گذاری کردم،البته همونطور که عرض کردم چون وقت کافی نداشتم خیلی خیلی سرانگشتی حساب کردم و قطعا این محاسبات ایراداتی رو داره..
نحوه ی ارزش گذاری هم در مورد زیر مجموعه های بورسی شرکت که قسمت اول ارزش گذاری تو تصویر بالا رو شامل میشه به این صورت هست که قیمت روز سهم مورد نظر* تعداد سهام شرکت*درصد مالکیت وبشهر از سهم مورد نظر...و برای زیر مجموعه های غیر بورسی به صورت ای پی اس شرکت مورد نظر *5 *تعداد سهام شرکت* درصد مالکیت وبشهر از سهم مورد نظر...
بعد از این کار باید ببینیم این دارایی به ازای هر سهم میشه چقدر که برای فهمیدنش کافیه ستون های سهم وبشهر تو تصویر بالا رو بر سرمایه ی وبشهر تقسیم کنیم تا تاثیر سهم مورد نظر به ازای هر سهم وبشهر مشخص بشه...
ودرنهایت هم این تاثیر بر ناوها رو با هم جمع میکنیم،ارزش دارایی های وبشهر به ازای هر سهم مشخص میشه،از اونجایی که وبشهر بدهی خاصی نداره و ضمن اینکه من ارزش دارایی ها رو عمدتا پایین در نظر گرفتم از این مورد میگذریم و ناو سهم یا همون ارزش خالص دارایی ها رو برابر همون ارزش دارایی ها در نظر میگیریم،یعنی 726 تومن به ازای هرسهم...
البته یه راه دیگه هم استفاده از فرمول:
حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمایهگذاریها نسبت به بهای تمام شده = خالص ارزش داراییها (NAV)
هست که همون نتیجه رو بدست میاریم ازش نهایتا...
حالا این ناو به چه دردی میخوره،معمولا عرف بازار ما اینه که ارزش سهم رو تو محدوده ی 70-80% ناو در نظر میگیره،با این تفاسیر و در نظر گرفتن حداقل حداقل حداقل ناو 800 تومنی (که حتی میشه 1100 هم براش در نظر گرفت)قیمت وبشهر تو میان مدت باید حداقل برسه به 560(که حتی میتونه تا 770 هم برسه!) و این یعنی سود حداقل 40%(92% تو بهترین حالت) تو میان مدت(با خرید در 400 تومن)...
یه سرچ بزنید تو نت مطمئنا مطالبی خیلی بهتر و گویا تر از مواردی که من ذکر کردم پیدا خواهید کرد قطعا،منتهی سوالی بود بنده در خدمتم@};-
پ.ن:بزرگترین حسنی که من رو وبشهر جذب کرد اینه که اصلا نمیشه براش پایین معنی دار تصور کرد و در عین حال پتانسیل رشد خیلی خیلی خوبی رو داره،هرچند میپذیرم که الان تو بازار شاید سهم اینطوری زیاد باشه منتهی من جذب این سهم شدم دیگه!هرکسی یه سلیقه ای داره.../.:biggrinsmiley.:/تمام سال من بی تو...نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
پست های مربوط به بررسی وبشهر موند تو صفحه ی قبل،دوستان اگه کسی حوصله داشت صفحه ی قبل رو مطالعه کنه خالی از لطف نیست.../:.Heart.:/تمام سال من بی تو...نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
خواستم بخونمش اول گفتم ازت تشکر کنم مرادیبیبییینظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
مرادی جان
نظرت در مورد غبشهر چیه؟
تخمین شما از سود 93 ش چیه؟
سپاس.نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
جناب سرژیک متاسفانه جدیدا بررسی رو سهم نداشتم و چون تایم امتحاناتم هم هست نمیرسم بررسی کنم،شرمنده
اما تو اینکه تو این قیمتها ارزنده است فکر نمیکنم کسی باشه که شک داشته باشه!فروشنده هاشم احتمالا با این توجیه صرفا میفروشن که سهمی رو ارزنده تر میبینن و یا از روند ریزش بازار نگرانن!وگرنه فروش غبشهر تو این قیمتها به نظر چندان توجیهی نداره!
البته خیلی وقت پیش تو تاپیک خودش هم عرض کردم که تو یه بازه ی زمانی مشکل فروش پیدا کرده بود شرکت که انشالله تا حالا به طور کل حل شده،ضمن اینکه اصولا ماه رمضان فروش خوبی رو دارن این شرکتها و میتونن جبران گذشته رو بکنن...
در مورد روند تکنیکالیش متاسفانه اوضاع جالبی نداره،احتمال نزول بیشتر تو کوتاه مدت هست!سعی میکنم اگه فرصت کردم چارتش رو اپلود کنم براتون...تمام سال من بی تو...نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
مرادی جان مطلبتو خوندم انصافا خیلی حال کردم.ایشاله امتحانام ک تموم بشه میرم تو کاره واتی .البته با راهنمایی شما.راسی خبر داری که افزایش سرمایه 161 درصدی وتجارت تو پورتففوی بروبچ اومده یا نه؟!!!!نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
سهراب جان در مورد واتی هم چند صفحه بری عقب تر یه صحبت هایی داشتیم با دوستان...
در مورد افزایش سرمایه ی بانک تجارت متاسفانه خبری ندارمتمام سال من بی تو...نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
سلام محمدرضا جان
مطالب مفیدت رو خوندم، واقعا ممنون که وقت می ذاری و این تحلیل ها رو اینجا قرار می دی.
وبشهر هم خدا رو شکر برگشت. تازه رسیده به قیمت خریدم :D
راستش طبق معمول داشتم سهم ها رو بررسی می کردم، رمپنا رو دیدم. به نظرم اومد الگوی خفاش تشکیل داده. نظرت چیه؟
نظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
پیش بینی غچین هم که اومده روی کدال و برای سال بعد 15% بیشتر سود می سازه. گفتم یک سر به تاپیک جنابعالی بزنم و تبریک بگم /:.smilingsmiley.:/همین الان می خواهم به محک کمک کنم: http://www.mahak-charity.org/main/iwanttohelpmahakrightnowنظر
-
پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi
15% خیلی کم نیست برای غچین ؟؟؟نظر
نظر