{ تحلیل های جنب پل حافظ }

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

کپرور که در 280 سیگنال خرید دادیم به به 406 تومان رسیده است این سهم تا 440 تومان گفته بودیم رشد خواهد کرد
از دوستانی که دارند از شنبه پیشنهاد خروج پله ای رو میدیم

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نماد پاسا از نگاه امواج الیوت:

این سهم هم از زمان ریزش بورس در سال 92 در حال ریزش از محدوده 380 تومان قیمت تعدیل شده می باشد اگر بخواهیم این ریزش را موج شماری کنیم در چارت ماهانه متوجه نزدیکی به پایان موچ 5 از ریزش میشویم یعنی اینکه سهم در حال حاضر در حال تکمیل موج 5 ریزش بوده که هدف ان بین 135 تا 144 تومان می باشد
پایان موج 5 مصادف میشود با دو موضوع دیگر
اول برخورد با کف مثلث صعودی در بلند مدت
و دوم برخورد با سطح حمایتی نسبتا مهمی که در صورت ملاحظه متوجه خواهید شد که قبلا هم در زمان رشد این سطح توانسته جلوی صعود را برای مدتی بگیرد
همچنین در بررسی اندیکاتورها متوجه دو موضوع مهم میشویم
اول واگرایی مهمی در اندیکاتور مک دی که البته واگرایی مثبت است
دوم ساخت الگوی کف دقلو در اندیکاتورrsi که البته هنوز تکمیل نشده و با برخورد به خط قرمز رنگ الگو تکمیل خواهد شد
یک موضوع دیگر هم وجود دارد و ان خروج کندل ها دز باند بولینگر از کف ان حتی در بازه هفتگی که خود این موضوع هم نشانه گرفتن روندی احتمال تند و بعلکس خواهد بود
در یک بررسی دیگر هم میتوان کف زنی الگوهای هارمونیک در تمام بازه های زمانی در چارت را مشاهد کرد

بنابراین:
تمام موضوعات بالا حاکی از شکل گیری نشانه های رشد به زودی است که در نزدیکی 136 تا 144 اتفاق خواهد افتاد و به احتمال بسیار قوی به دلایلی که در بالا عنوان شد و همچنین به دلیل بالا بودن mfi سهم روند صعودی تند و شاید حتی شارپی باشد
پس پیشنهاد خرید این سهم را داریم در محدوده اعلام شده
تنها یک مورد منفی در مورد این سهم وجود دارد و ان ثبت افزایش سرمایه هست که احتمالا فرصت به رشد سهم خواهد داد
هدف رشد هم سقف مثلث بوده که در 266 تومان است
موفق باشید.


[ATTACH=CONFIG]5196[/ATTACH]

پیشنهاد ورود پله ای از امروز برای کسانی که قصد خرید دارند را داریم

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

و به زودی تحلیل کامل شاخص گروه خودرو+ 6 خوردو ساز بورسی را خواهیم داشت

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

بررسی تکنیکالی شاخص گروه خودرو + شش خودرو ساز بورسی:


شاخص گروه:
با توجه به رسیدن اندیکاتورها البته برخی از ان ها به منطقه سطوح بیش فروش پیش بینی میتوان کرد که این گروه درچار یک صعود در کوتاه مدت خواهند شد
مقاومت های پیش رو 20800-22559 و در بهترین حالت 25000 خواهد بود

زامیاد:
باید 104 تومان شکسته شود تا با قطعیت صحبت استارت رشد را کرد
مقاومت ها 111-115-136 و در بهترین حالت 154 تومان

خساپا:
بعد از شکست 123 تومان روند صعودی با مقاومت های 134-146- و نهایتا 158 را خواهد دید

خکاوه:
مقاومت 145-169- در پیش رو هستند در صورت شکست 169 بهترین حالت برای این سهم 207 هست
همچنین این سهم در بین گروه ساپیا از وضعیت بهتری در کندل ها برخوردار است

خودرو:
مقاومت مهم در 380 تومان است که اگر شکسته شود تا 430 توان رشد خواهد داشت
البته این نماد از دیگر نمادهای خودرویی دیر تر حرکت خواهد کرد

خاور:
هنوز از نظر زمانی به پایان اصلاح نرسیده
به هر حال بعد از شکست 120 تومان میتوان گفت روند شروع شده و مقاومت ها 133-146-و نهایتا 160


خبهمن:
این سهم به احتمال فراوان حرکت خاصی نخواهد کرد اما در صورت شکست 290 حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد


دوستان توجه داشته باشند که این روند یک روند اصلاحی بوده بنابراین انتظار رشد سنگین را نداشته باشند و حتما سطوح حد ضرر را رعایت کنند زیرا روند شاخص احتمالا بعد از این اصلاح صعودی دوباره ریزشی خواهد بود.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

معدان بافق در مسیر توسعه وارد چرخه تولید گندله:

این سهم از مشخصات قابل توجه برخوردار است
سود انباشته 140 تومانی
جمع حقوق صاحبان سهم:300 تومان
مثبت بودن تراز بدهی
حقوقی خوش نام بازرگانی امیر و صنعت و معدن

به طور کلی وضعیت سهم از نظر ترازنامه در وضعیت مطلوبی به سر میبرد میزان سود انباشته در خور توجه اما چیزی که در ترازنامه سهم مهم است میزان تراز بدهی ها ست که این تراز مثبت است
در ترکیب سهامداران میتوان گفت که یکی از بهترین ترکیب سهامداران را این سهم دارد سهام مدیریتی در دست بازرگانی امیر که کمتر کسی بازدهی خیره کننده سهم در هنگام رشد را از یاد برده این بازدهی ها در سایه عدم عرضه سهم توسط این حقوقی بوده حتی میتوان به رشد 15000 هزار درصدی طی سالهای 90-91 اشاره کرده که همه به کمک حمایت های این حقوقی بود. صنعت و معدن هم که جای خود دارد حقوقی بسیار خوش نام که از زمان مدیریت پرتفو توسط کامیار فراهانی متحول شد

معادن بافق همانطور که از اسمش پیداس در شهر بافق یکی از شهرستان های یزد قرار دارد در تصوریرهای هوایی فاصله بین معادن بافق با چادرملو کمتر از 40 کیلومتر است و یک رشته کوه میان دو معادن دو شرکت قرار دارد. شرکت معادن بافق بعد از تحقیق و بررسی ها بسیار مداوم توانسته است که به دو معدن سنگ اهن دست پیدا کند که ظاهر حتی نیاز به باطله برداری هم ندارد از طرفی با سرمایه گذاری که طی سالیان دور در دست دارد شرکت قصد تولید گندله در یک شهرک صنعتی(شهر آهن) که تمامی مالکیت ان به نام خود شرکت است را دارد.
در واقع سرمایه گذاری شرکت در این بخش میتواند به سود اوری قابل توجهی منجر بشود

در حال حاضر شرکت با چادرملو درگیر اختلاف مالکیت معدن کشف شده است چرا که چادرملو عنوان کرده به دلیل اینکه این معدن در مالکیت اراضی این شرکت است به همین جهت چادرملو مالکیت این معدن می باشد.

موضوع دیگری که در بررسی سهم باید مورد توجه قرار گیرد قیمت های جهانی روی و سنگ آهن است که پیش بینی ها از عدم صعود سنگین حداقل تا سال 2019 را دارد

چارت سهم هم در تایم فریم ماهانه یک الگوی w یا به نوعی میتوان گفت یک الگوی کف دوقلو در کندل ها زده که خود این الگو میتواند مهر تایید بر اخبار رانتی موجود در سهم باشد

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

ناگفته هایی بسیار مهم از اندیکاتورCCI

این اندیکاتور هم مثل rsi یا استوکاستیک یا دی تی و خیلی اندکاتورهای دیگه مدام در حال سنجش میزان هیجان خرید و فروش هست اما کارایی های دارد که اندکاتورهای دیگر ندارند

1- از این اندیکاتور میتوان جهت استارت استفاده کرد:
برای این منظور در تنظمیات ان تنها لورج 5 و -5 به ان میدهیم و بعد ان را اجرا میکنیم دو لورج یک سطح ایجاد خواهند کرد در صورتی شاخص این سطح را بشکند (از منطقه منفی به مثبت برود) سهم استارت روند صعودی را زده و بر عکس

اما یک کارایی دیگر هم دارد که تا کنون به شخصه ندیدم در هیچ کلاس آموزشی عنوان بشه اما بسیاری از اساتید خودشون در جهت شناسایی روند های شارپی با بازدهی بالا استفاده میکنند. که بعدا به بررسی اون خواهیم پرداخت

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

الگوی نموداری این سهم در تایید اخبار نهان آن:

شرکت ارفع یکی از شرکت های پر بازده امسال بود به طوری که از 130 تومان به 390 تومان هم رسید. بسیاری از سایت ها و افراد اخبار هایی بسیار متفاوت از این سهم در جریان رشد این سهم دادن حتی خبرهایی از خرید اقای ک.ف تحلیل گر ارشد بازار سرمایه در این نماد بود در صورتی که ایشان در حال حاضر در خارج از ایران هستند.

در بررسی وضعیت بنیادی سهم به طور کلی به دو موضوع مهم برخورد میکنیم
اول اینکه این شرکت نرخ فروش شمش را کیلویی 1000 تومان در بودجه دیده و لازم به ذکر است با رشد هر 200 تومان نرخ شمش سهم 45 تومان توانایی افزایش سود را دارد
و دوم میزان بدهی شرکت است در واقع این شرکت در سالهای گذشته 200 میلیون یورو تسهیلات ارزی برداشته با نرخ زیر 1800 تومان و حال این بدهی با نرخ روز به 700 میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین با قیمت خوردن نرخ شمش به بیش از 1400 تومان در بورس کالا قاعدتا سهم توانایی سود سازی در حدود 90 تومان برای هر سهم را دارد. همچنین با اعلامیه مجلس مبنی بر تسویه بدهی ارزی شرکت هایی که تا 6 ماهه اینده اقدام کنند با نرخ گشایش بنابراین این سهم در صورت تسویه تسهیلات ارزی 350 میلیارد تومان کاهش بدهی در ترازنامه خود را تثبت خواهد کرد که برای تسویه این بدهی لاجرم شرکت باید افزایش سرمایه بدهد. که ظاهرا در دستور کار هیت مدیره قرار گرفته است( موضوعی که کقزوی هم به شدت به دنبال اجرای ان است)

خبر دیگری که در این شرکت وجود دارد وضعیت استراتژیک شرکت است به نحوی که این شرکت در نزدیکی مجموعه چادرملو قرار دارد از استراخ تا تولید شمش را خود انجام داده و شرکتی فولادی بدون وابستگی به مواد اولیه است. که این خود تاییدی بر بنیاد قوی شرکت است
خبر مهم دیگری که هم بر ارفع تاثیری بسیار فراوان دارد و هم شرکت های معدنی واقع در منطقه یزد ایجاد پایانه گمرکی در این منطقه توسط این شرکت هاست که این امر توانایی دارد هزینه های صادراتی این گروه را که همان هزینه حمل تا پایانه گمرکی بندر عباس است را به شدت کاهش بدهد..


بنابراین:
تسویه بدهی ارزی ارفع، 350 میلیارد تومان (معادل 175 تومان) ارزش شرکت را زیاد خواهد کرد که از زمان اعلام مصوبه مجلس، قیمت نماد از تعادل قیمت 170 تومان به 250 رسیده و توانایی رشد تا حداکثرقیمت 350 تومان را از این محل دارد. ضمن اینکه در صورت تثبیت قیمت های فعلی نرخ شمش فولاد که اخیرا از 1000 تومان بر کیلوگرم به حوالی 1400 رسیده، سود پیش بینی 95 که در حد صفر است به 90 تومان به ازای هر سهم خواهد رسید و با فرض p/e برابر 6 قیمت معادل آن 540 خواهد بود. با تحقق کامل این دو پتانسیل حداقل قیمت 700 تومان برای ارفع دور از ذهن نیست.
حال اگر به چارت سهم نگاهی بیندازیم هر چند که سهم به دلیل نبود سابقه چارتی طولانی ندارد اما به طور کلی سهم توانسته است خط روند نزولی بلند مدت خود را بشکند و در حال حاضر به دنبال تثبیت بر روی این خط روند است که احتمالا تا محدوده 278 تومان اصلاح خواهد داشت اما بعد از ان که اصلاح انجام شد و اندیکاتور ها از منطقه اشباع خرید در امدن سهم توانایی رشد را دارد و مهر تاییدی بر اخبار بالا می باشد.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

ثنوسا:
در این نماد تمام اندیکاتورها و الگوهای هارمونیک در تمام بازه های زمانی بعد از عدم توان شکست خط مقاومت بسیار مهم به منطقه اشباع فروش رسیده اند.

همیچنی میتوان ادعا کرد که کندل ها به خط حمایتی در همین سطح فعلی(162تومان) در حال نزدیک شدن است. طی معاملات روز چهارشنبه میتوان الگوی بازگشتی را در کندل ها دید

بنابراین میتوان سیگنال خرید در این نماد را داد با هدف 270 و باید گفت که از نظر زمانی هم سهم اماده صعود است. البته در میانه راه مقاومت 212 تومان هم وجود دارد

[84717]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

دوستان دراین روزها که بازار بی رمق هست خیلی مراقب سهامتان باشید حقوقی های در هرسهمی دارند نهایت استفاده را میبرند.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

غشان از نگاه تکنیکال:

غشان بعد از اعمال افزایش سرمایه 150 درصدی در قیمت 280 تومان بازگشایی شد. با بازگشایی این سهم در این قیمت عملا چندین کف متفاوت در این قیمت برای سهم زده شد همچنین بیش فروش شدن تمام اندیکاتورها و خروج کندل ها از باند بولینگر توانست سهم را به سمت صف ببرد
تنها یک تاییدا نیاز داشت که ان هم امروز زده شد
بنابراین:
پیشنهاد خرید این سهم را داریم سطوح مقاومتی پیش رو 360-435-و نهایتا 470 تومان میتوانند اهداف قیمتی سهم باشند که به احتمال فراوان 435 تومان سطح هدف می باشد.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

محاسبه ناو گوهران:

برای محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت یا همان ناو شرکت این گونه میتوانیم عمل کنیم:

جمع دارایی+جمع بدهی+ارزش پرتفوی بورسی+ارزش پرتفوی خارج بورسی+ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

---

سرمایه

که در مورد گوهران مبلغ 134 تومان به دست می اید.
بنابراین ناو این سهم 134 تومان است و خرید در محدوده 100 تومان منصفانه خواهد بود

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

در مورد کپرور دوستانی که دارن باید گفت که سهم در 450 تومان یک مقاومت دارد در صورت شکست ان و بعد تثبیت بر روی ان سهم توان رشد تا 513 تومان را هم خواهد داشت.
اما اگر سهم زیر این عدد عرضه شود روند ریزشی به خود خواهد گرفت و توصیه به خروج از سهم در این صورت میکنیم.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

مطلبی در مورد بازار:

با اینکه شاخص از سطح حمایتی که قبلا گفته شده بود نتوانست برگردد اما هنوز هم معتقد به برگشت بازار هستیم این سطح میتواند از نزدیکی 72100 واحد باشد. الگوهای هارمونیک هم در تایم فریم 4 ساعته کف ساخته که خود تایید کننده یک روند برگشتی کوچک است
اما بازهم میگوییم که این برگشت موقت خواهد بود و بازار بعد از آن بازهم ریزشی خواهد تا به کف خود نزدیک 69000 برسد.
در زمانی دیگر مفصلا در مورد شاخص صحبت خواهد شد.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

دو عامل اصلی عدم رشد بازار و احتمالا بازار چه زمانی شروع به صعود خواهد کرد: (با قدرت نرخ بهره آشنا شویم)


این روزها با اینکه صحبت ها از کاهش سود بانکی تا مرز 15 درصد به گوش میرسد اما عملا این موضوع نتوانسته است تا کنون بر بازار سرمایه و یا سایر بازار های مالی در کشور اثر گذار باشد.

با نگاهی به عملکرد نرخ بهره در بازارهای مالی میتوان به اهمیت نرخ بهره در بازار های مالی پی برد .ان طور که در کتابTap Dancing to Work در مقاله ای که در سال 2013 منتشر شد علت عدم رشد میانگین شاخص صنعتی داجونز را در طی 17 سال از 1964 تا 1981 را با اینکه تولید ناخالص ملی امریکا 4 برابر شد وارن بافت همین موضوع نرخ بهره میداند.

تعریف وارن بافت از نرخ بهره به این گونه است که وی نرخ بهره را به مثل جاذبه زمین میداند که با قدرت فوق العاده خود جلوی رشد شاخص بازارهای مالی را میگیرد.

او مثل دیگری برای نرخ بهره می اورد و میگوید بعد از سال 1981 که نرخ بهره از میانگین 15 درصد به کمتر از 2 درصد تا سال2001 شد میتوان با نگاهی به شاخص داوجونز که در طی این سالها از 8000 واحد به 19000 واحد رسید پی به قدرت نهان نرخ بهره برد.

حال با نگاهی به قدرت نرخ بهره میتوان علت این همه ریزش فرسایشی بازار را از سال 92 تا به العان فهمید. در واقع نرخ بهره را اگر در بلند مدت در اقتصاد ایران بررسی کنیم متوجه میشویم که تا پایین نیامدن نرخ واقعی بهره نمیتوان انتظار چرخش چرخ های اقتصاد را داشت زیرا نرخ بهره ریسک سرمایه گذاری را بالا میبرد یعنی اینکه یک شرکت برای اینکه خط تولید جدید در کارخانه احداث کند سرمایه با نرخ بهره 20 درصد کمتر در اختیار او قرار نمیگیرد. و چه بسیار اند شرکت هایی که با همین نرخ بهره به تعطیلی کشیده شده اند. گازلوله-صدرا-شرکت های نساجی مثل های بارز این داستان هستند هر چند که این موضوع در کلیت تولید اثر گذار است.

موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد این است که ایا واقعا نرخ بهره به 15 درصد تقلیل پیدا کرده است؟

اولا که همین العان هم شما با مراجعه به هر بانکی میتوانید حساب هایی با سود دریافتی بالای 20 درصد اما با عناوین مختلفی همچون صندوق سرمایه گذاری... باز کنید. و موضوع مهم دیگر اوراق اجاره دولتی است که چندی پیش در همین بورس به فروش رسید ان هم با نرخ 18 درصد.
بنابراین هنوز نمیتوان ادعا کرد که واقعا سودهای بانکی کاهش پیدا کرده است و این موضوع را بازار بهتر از من و شما میداند یکی از عوامل عدم رشد شاخص


عامل مهم بعدی سودآوری شرکت هاست:

بازاری تا به امروز هیچ گاه با توجه به ارزش ذاتی شرکت ها ارزش اسمی برای آنها تعییین نکرده حال چگونه شرکت هایی که بدون تغییری در روند سود آوری که هیچ حتی ناتوان از پوشش سودهای اعلامی را هم بخرد
در واقع تا به امروز در بورس ایران که البته این موضوع هم دلایل منطقی دارد بر اساس سود به شرکت ها قیمت داده که هنوز این رویه تغییر نکرده بنابراین بازار انتظاری برای سود آوری شرکت ها ندارد



بنابراین:

همانطور که گفته شد دو عامل نرخ بهره و عدم سود آوری شرکت ها مانع اصلی صعود بازار هستند. حال شاخص با رشد تند خود در ماه های گذشته انتظار کاهش سود بیش از این داشت این انتظار تا کنون محقق نشده. در مورد نرخ اوراق اجاره دولتی اگر دولت قصد جذب سرمایه های خردی که در کشور همیشه نقش سفته باز در تمام بازارهای مالی را داشته اند. داشته باشد بنابراین باید بعد از مدتی نرخ اجاره دولتی هم کاهش یافته و با این شگرد دولت نهایتا میزان ریسک سرمایه را برای شرکت ها با کاهش سود پایین می آورد که آنگاه میتوان انتظار رشدی واقعی را از بازار داشت. همچنین پیش بینی ها از عدم پوشش مناسب سود شرکت ها حتی در گزارش های شش ماهه دارد و این واقعیتی انکار نشدنیست. در واقع میتوان گفت بازار در حال پیش خور کردن گزارش های ضعیف 6 ماهه شرکت هاس و احتمالا بعد از ارایه گزارش ها روند حرکتی رو به جلویی در بازار شکل بگیرد.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

تحلیل مجدد کگاز:
اگر دوستان خاطرشون باشه در زمان بازگشایی این سهم سیگنال فروش رو دادیم و سطح حمایتی رو 515 و 480 عنوان کردیم

این تحلیل به خوبی عمل کرده و سطح 480 تومان توانست که جلوی ریزش بیشتر را بگیرد

در حال حاضر الگوی صعودی در سهم مشاهده شده است اما برای اینکه بتواند ادامه روند را داشته باشد باید سطح مقاومتی 520 تومان را بشکند در صورتی که این اتفاق بیفتد سهم توانایی رشد تا 720 را دارد